국민연금 2분기 美 주식 포트폴리오 공개

국민연금이 2분기 미국 주식 투자 내역을 공개했습니다. 엔비디아는 일부 차익을 실현했고, 테슬라는 주가 하락 시기에 저가 매수에 나선 것으로 나타났습니다. 총 보유 규모는 3개월 만에 11.5% 늘어난 161조 원으로 집계됐습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 13F 보고서에 따르면, 국민연금은 6월 말 기준 1,160억 달러(약 161조 원)어치의 미국 주식을 보유했습니다. 이는 3월 말 1,040억 달러 대비 3개월 만에 120억 달러 늘어난 수치입니다. 신규 투자와 주가 상승에 따른 평가액 증가가 맞물린 결과입니다.

뉴스1

엔비디아·기술주 일부 매도, 애플·테슬라 비중 확대

국민연금이 2분기 가장 많이 판 종목은 보유 1위 종목인 엔비디아였습니다. 4,767만여 주에서 약 11만 주를 매도했지만, 주가 상승으로 포트폴리오 비중은 오히려 4.97%에서 6.35%로 높아졌습니다. 

평균 매수가가 29달러대인 점을 고려하면, 상당한 수익을 거둔 셈입니다. 엔비디아 주가는 6월 말 158달러에서 현재 182달러 선까지 상승했습니다.

이외에도 마이크로소프트, 메타, 브로드컴 등 기술주 비중을 일부 줄였습니다. 반면 애플과 아마존, 구글, 테슬라는 매수세를 확대했습니다. 특히 테슬라는 4월 트럼프 대통령과 일론 머스크 CEO 간 갈등으로 주가가 220달러까지 하락했을 때 매입에 나선 것으로 보입니다. 국민연금의 테슬라 평균 매수가(135달러)를 감안하면 현재 주가(340달러대) 대비 높은 수익률을 기록 중입니다.

넷플릭스 대규모 매수, AI·방산 신규 종목 편입

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진 / gettyimagesBank

2분기 포트폴리오에서 비중을 가장 많이 늘린 종목은 넷플릭스였습니다. '오징어 게임 3'와 '케이팝 데몬 헌터스' 등 K콘텐츠 흥행 기대감 속에 실적이 개선될 것이라는 전망이 나왔고, 실제 매출이 전년 대비 15.9% 늘면서 주가가 분기 중 40% 이상 급등했습니다.

신규 편입 종목으로는 AI·양자컴퓨팅 장비 기업 랠리언트 코퍼레이션과 방산업체 아멘텀 홀딩스가 눈에 띕니다.

랠리언트는 AI와 양자 컴퓨팅용 통신 규격·프로토콜 검증 장비를 공급하며, 국민연금은 약 843만 달러(포트폴리오 비중 0.01%)를 투자했습니다. 아멘텀 홀딩스는 미사일 방어 체계 지원 서비스 기업으로, 초기 수익률은 양호하지만 투자 규모는 2만3,492달러로 미미합니다.

국민연금 기금운용본부는 "5월 말 기준 전체 운용 자산의 35.1%를 해외 주식에 투자하고 있으며, 연말에는 35.9%, 내년에는 38.9%로 확대할 계획"이라고 밝혔습니다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진 / 사진=인사이트